Ventas

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🏠 Vista Principal de Ventas

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Acceso al Sistema

• Ruta: Dashboard → Ventas
• Permisos requeridos: Administrador, Jefe Contable, Contador General, Contador Junior, Usuario de Operaciones, Auditor, Supervisor

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Panel de Control

La vista principal presenta:

• Asientos Pendientes: Contador de asientos contables que faltan por generar
• Tabla de ventas: Lista completa de todas las ventas con filtros y acciones

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🔧 Funciones Principales del Sistema

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2.1 Obtener Ventas Automáticas

• Botón: “Obtener Ventas Automáticas”
• Función: Conecta con el SII para descargar automáticamente las ventas del mes actual
• Parámetros: Utiliza la empresa y fecha seleccionadas en el sistema
• Indicador: Muestra una animación de carga con mensaje “Procesando…“

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2.2 Asignación Masiva de Centros de Costo

Botón: “Asignar Centro de Costo Masivo” Proceso completo:

1. Diálogo con filtros avanzados:
   • Tipo de Documento: Factura, Boleta, Nota de Crédito, etc.
   • Rango de Fechas: Desde y hasta
   • Rango de Montos: Mínimo y máximo
2. Selección y confirmación:
   • Seleccionar el Centro de Costo a asignar
   • Vista previa: Muestra las ventas que serán afectadas
   • Confirmar: Aplica el centro de costo a todas las ventas filtradas

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2.3 Asignación Masiva de Cuentas Contables

Botón: “Asignar Cuenta Contable Masiva” Proceso:

• Diálogo con los mismos filtros que centros de costo
• Seleccionar la Cuenta Contable del plan de cuentas
• Vista previa de ventas afectadas
• Confirmar asignación masiva

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2.4 Generación Masiva de Asientos Contables

• Botón: “Generar Asientos Contables Masivo”
• Función: Crea automáticamente todos los asientos contables para las ventas del mes
• Requisito: Las ventas deben tener tanto cuenta contable como centro de costo asignados

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📋 Gestión Individual de Ventas

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3.1 Información de cada Venta

Cada fila de la tabla muestra:

• Datos del Documento: Tipo, folio, fechas, montos
• Cliente: RUT, razón social
• Impuestos: IVA, montos netos, exentos, totales
• Estado del Asiento: Generado, pendiente, o desbalanceado

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3.2 Acciones por Venta

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Ver DTE (Documento Tributario Electrónico)

• Botón: 👁️ (ícono de ojo)
• Función: Abre el documento tributario electrónico original
• Contenido: XML del DTE con toda la información fiscal

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Asignar Centro de Costo Individual

• Campo: Dropdown “Centro de Costo”
• Opciones: Lista de todos los centros de costo de la empresa
• Estado: Se deshabilita una vez generado el asiento contable

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Asignar Cuenta Contable Individual

• Campo: Dropdown “Cuenta”
• Formato: Muestra “(código) nombre de la cuenta”
• Estado: Se deshabilita una vez generado el asiento contable

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Gestión de Asientos Contables

Botón: “Generar Asiento” / “Ver Asiento” Estados del sistema:

• 🔵 Azul: “Generar Asiento” - No se ha creado aún
• 🟢 Verde: “Ver Asiento” - Asiento generado correctamente
• 🔴 Rojo: “Ver Asiento” - Asiento desbalanceado (con alerta)

Requisitos para generar:

• ✅ Centro de costo seleccionado
• ✅ Cuenta contable seleccionada

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🔍 Funciones de Filtrado y Ordenamiento

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4.1 Filtro por Asientos

• Botón: Flecha arriba/abajo en columna “Asiento”
• Función: Ordena por estado de asientos contables (generados primero o pendientes primero)

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4.2 Paginación

• Opciones: 10, 25, 50 registros por página
• Navegación: Anterior/Siguiente con contador de páginas

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📄 Visualización de Documentos

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5.1 Visor de DTE

Características:

• Formato: XML del documento tributario estructurado y legible
• Información incluida:
  • Datos del emisor y receptor
  • Detalle de productos/servicios
  • Cálculos de impuestos
  • Totales y subtotales

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⚠️ Alertas y Validaciones

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6.1 Asientos Desbalanceados

• Alerta roja: “Asiento Desbalanceado”
• Causa: El debe y haber del asiento no coinciden
• Solución: Revisar la configuración contable o contactar soporte

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6.2 Validaciones de Generación

Al intentar generar asientos:

• Sin centro de costo: “Debe seleccionar un centro de costo para generar el asiento”
• Sin cuenta: “Debe seleccionar una cuenta para generar el asiento”

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6.3 Mensajes de Éxito

• Ventas obtenidas: “Ventas automáticas generadas correctamente”
• Asiento creado: “Documento generado correctamente”
• Asignación masiva: Confirmación de registros actualizados

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💡 Mejores Prácticas y Flujo Recomendado

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7.1 Flujo Recomendado

1. Obtener ventas: Del SII automáticamente
2. Asignar centros de costo: Masivamente por tipo de documento o cliente
3. Asignar cuentas contables: Masivamente según clasificación
4. Generar asientos: Masivamente para todas las ventas preparadas
5. Revisar: Asientos desbalanceados individualmente

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7.2 Organización

Centros de costo por:

• Tipo de negocio: Producto A, Servicio B, etc.
• Sucursal: Santiago, Valparaíso, Concepción
• Canal de venta: Online, presencial, mayorista

Cuentas contables por:

• Tipo de venta: Productos, servicios, exportaciones
• Tipo de cliente: Nacional, extranjero, relacionado
• Modalidad: Contado, crédito, consignación

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7.3 Control de Calidad

• Verificar: Que no queden asientos pendientes
• Revisar: Asientos desbalanceados antes de cerrar el período
• Mantener: Consistencia en asignaciones de cuentas similares

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🔧 Solución de Problemas Comunes

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Problema: Ventas no se descargan automáticamente

Diagnóstico y solución:

• ✅ Verificar conexión con SII
• ✅ Confirmar que la empresa tiene ventas en el período
• ✅ Validar certificados digitales vigentes
• 📞 Contactar soporte técnico si persiste

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Problema: No puedo generar asientos

Lista de verificación:

• ✅ Centro de costo asignado
• ✅ Cuenta contable asignada
• ✅ La venta no tiene asiento previo
• ✅ Plan de cuentas configurado correctamente

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Problema: Asiento aparece desbalanceado

Pasos de solución:

1. Revisar configuración: Del plan de cuentas
2. Verificar cuenta: Que la cuenta seleccionada sea correcta para el tipo de venta
3. Validar IVA: Configuración de cuentas de IVA
4. Contactar contador: Para revisar la parametrización contable

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🚀 Características Avanzadas

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Tipos de Documentos Soportados

• Facturas de Venta: Documento principal para ventas gravadas
• Boletas: Para ventas a consumidores finales
• Notas de Crédito: Anulaciones y descuentos
• Notas de Débito: Recargos y ajustes
• Facturas de Exportación: Ventas al exterior

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Gestión de IVA

• IVA Débito Fiscal: Automáticamente calculado por el sistema
• Ventas Exentas: Identificación y tratamiento especial
• Facturas de Exportación: Tratamiento de 0% IVA